比特币大户加码追空 大型机构风控减仓背后仍流露偏多态度

来源:链呱呱发布 新闻
2021-04-25

4月24日,CFTC公布了最新一期CME比特币期货周报(4月14日-4月20日),最新统计周期内BTC涨势急转直下,整个周期内出现了7000美元的大幅回调,行情迅速远离了上一统计周期末段创出的历史高点位置。在上一统计周期内,仅有大户一类账户「预见」到了这轮急跌跳水并提前进行了净空调仓,而在价格下跌已经发生后,各类持续追多账户的调仓思路是否发生了变化,是本期周报的关键所在。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自9653张大幅下降至8817张,该数值在行情急跌的背景下大幅下降,创出近6周新低,说明市场对于这种快速下跌已经在第一时间进行了「应急」反应。

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自556张回落至516张,空头头寸自311张同步大幅下跌至87张,该数值自过去7周高点回落的同时直接创出近26周新低,多空双向(已对冲)持仓自0张反弹70张。经销商账户在最新统计周期内并没有坚持上一统计周期的加仓思路,而是进行了幅度可观的多空双向同步减持。作为市场上规模最大的一类机构投资者,对于最近这轮回调显得有些「猝不及防」。

不过值得注意的一点是,在最新统计周期的调仓过程中这类账户对于空单的减持幅度明显更大,这意味着虽然大型机构追多的脚步有所放缓,但是并没有直接呈现出激烈的「做空」欲望,机构对于市场整体的偏多态度仍从侧面有所显现。

资管机构持仓多头头寸自366张进一步微涨至372张,空头头寸自340张大涨至554张,该数值创出近6周新高,双向持仓自136张降至0张。资管机构在最新统计周期内并没有与经纪商账户进行一致的多空同步减持,而是进行了截然相反的多空同步增持。更为「有趣」的一点在于,在最新统计周期的加仓过程中,资管机构的空头头寸增持幅度明显更大,所以如若单纯从调仓的结果呈现上来看,资管机构反而展现出了少见的偏空态度,作为一类长期以来基本一直保持「乐观」的账户,这种大幅度的空单加码或意味着这类账户认为市场进一步下跌的空间仍然存在。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自2979张回落至2616张,空头头寸自7634张同步下降至6709张,双向持仓自363张下降至328张。杠杆基金在最新统计周期内进行了多空同步减持,调仓表现与经销商账户较为相似,尤其是杠杆基金同样也在进行了相当大幅度的空单减持,因此同样认为这类账户思路偏多,对于已经出现的价格回调仍以风控减持为主,对于后市进一步走高仍持相对乐观的态度。

大户持仓方面,多头头寸自2433张进一步下降至2173张,空头头寸自174张上升至268张,双向持仓自0张上升至90张。大户账户作为上一统计周期内唯一一类进行了明确多单减持的账户,最新统计周期内更是进行了非常清晰的净空调仓。作为唯一一类准确「预判」了回调行情的账户,目前如此坚定的看空态度无疑加重了短期内BTC价格进一步下跌的预期。

散户持仓方面,多头头寸自2820张回落至2652张,空头头寸自695张反弹至711张。作为受行情波动影响较大的一类账户,散户账户在最新统计周期内顺应行情的急跌做出了明确的净空调仓,这一选择与上一统计周期调仓中「封神」的大户完全一致,而在上一次与机构站在统一战线最终结果欠佳后,散户会否在本次「跟票」中获得成功,将成为下一统计周期中值得持续跟进关注的看点之一。

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